中國金茂控股集團有限公司近日宣布，已成功完成全部未償還證券的贖回工作。根據(jù)此前發(fā)布的公告，發(fā)行人行使了于首個重設日期贖回所有未償還證券的權利，并于近日完成全部贖回流程。截至公告發(fā)布日，相關證券已無任何未償還款項。

此次贖回的證券為方興光耀有限公司于2021年2月8日發(fā)行的5億美元次級擔保永久資本證券，由中國金茂提供無條件且不可撤回的擔保。根據(jù)安排，證券持有人選擇于2026年2月8日（首個重設日期）贖回全部證券，贖回價格包括本金總額5億美元及截至該日期（不含）應計的任何分派，涵蓋延期分派及額外分派金額。

回顧事件脈絡，中國金茂曾于2025年12月30日發(fā)布公告，明確擬于2026年2月8日贖回全部未償還的次級擔保永久資本證券。此次贖回完成后，公司進一步優(yōu)化了債務結構，降低了長期財務成本。截至公告發(fā)布時，未償還證券的本金額仍為5億美元，與初始發(fā)行規(guī)模一致。

市場分析認為，此次贖回體現(xiàn)了中國金茂穩(wěn)健的財務管理策略，有助于增強投資者信心。公司通過提前贖回高成本永續(xù)債，為后續(xù)資本運作騰出空間，同時展現(xiàn)了其良好的現(xiàn)金流狀況和償債能力。