華夏基金管理有限公司近日發(fā)布公告，宣布旗下華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華夏大悅城商業(yè)REIT”）將開展收益分配工作。該基金自2024年9月3日正式成立，由華夏基金擔任管理人，中國農業(yè)銀行股份有限公司提供托管服務。

根據(jù)公告披露，本次收益分配以2025年9月30日為基準日，當日基金份額凈值達4599.29萬元，可供分配金額為4599萬元，分紅比例高達99.9936%。具體分紅方案為每10份公募REITs份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4599元，這也是該基金2025年度進行的第三次分紅。

權益登記日設定為2025年12月19日，屆時在冊的全體基金份額持有人均可參與此次分紅。除息日方面，場內交易除息日為2025年12月22日，場外交易除息日為2025年12月19日。現(xiàn)金紅利發(fā)放日則根據(jù)交易場所不同有所區(qū)分，場內投資者將于2025年12月24日收到分紅，場外投資者將于2025年12月23日收到。

需特別說明的是，本文內容及數(shù)據(jù)均根據(jù)公開信息整理，不構成任何形式的投資建議。投資者在做出決策前，請務必核實相關信息并謹慎評估風險。