近日，富國(guó)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：589380，簡(jiǎn)稱：富國(guó)上證科創(chuàng)板人工智能ETF）披露了最新凈值數(shù)據(jù)。1月13日，該基金單日凈值下跌3.08%，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。作為一只聚焦科創(chuàng)板人工智能領(lǐng)域的指數(shù)基金，其持倉結(jié)構(gòu)與業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)受到投資者跟蹤。

公開資料顯示，該基金成立于2025年6月20日，以“上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)收益率”為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。截至最新披露日，基金成立以來的累計(jì)收益率達(dá)59.45%，其中2025年年初至今收益率為15.16%，近一個(gè)月收益率為17.78%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的短期爆發(fā)力?；鸾?jīng)理殷欽怡自2025年5月19日接管該產(chǎn)品，任職期間累計(jì)收益率為54.48%，其投資管理能力備受認(rèn)可。

從持倉結(jié)構(gòu)來看，該基金前十大重倉股集中于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。瀾起科技以12.52%的持倉占比位居首位，持倉股數(shù)達(dá)184,322股，持倉市值2853.3萬元；芯原股份緊隨其后，持倉占比10.58%，對(duì)應(yīng)131,796股，市值2411.87萬元。寒武紀(jì)、金山辦公、石頭科技分列第三至第五位，持倉占比分別為9.63%、9.29%、7.16%，持倉市值均超千萬元。其余重倉股包括晶晨股份、恒玄科技、云天勵(lì)飛、復(fù)旦微電和樂鑫科技，持倉占比在3.36%至6.17%之間。

行業(yè)分析人士指出，該基金持倉集中于芯片設(shè)計(jì)、智能算法、終端應(yīng)用等人工智能關(guān)鍵領(lǐng)域，與科創(chuàng)板“硬科技”定位高度契合。近期凈值波動(dòng)或與全球半導(dǎo)體周期調(diào)整及AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程相關(guān)，但長(zhǎng)期來看，人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，仍具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力。投資者可結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，關(guān)注指數(shù)基金的長(zhǎng)期配置價(jià)值。

根據(jù)定期報(bào)告，該基金采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)，力求最小化跟蹤誤差?；鸸芾砣吮硎?，將持續(xù)優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，動(dòng)態(tài)調(diào)整成分股權(quán)重，以適應(yīng)人工智能行業(yè)快速發(fā)展帶來的市場(chǎng)變化。對(duì)于普通投資者而言，指數(shù)基金的低費(fèi)率、透明度高和分散風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)，使其成為參與科創(chuàng)板投資的有效工具。