上海銀行（601229.SH）近日發(fā)布公告，就其2021年發(fā)行的200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“上銀轉(zhuǎn)債”，代碼：113042）的付息安排作出說(shuō)明。根據(jù)公告，本次付息將于2026年1月26日正式啟動(dòng)，所有符合條件的債券持有人均可獲得相應(yīng)利息。

公告詳細(xì)披露了本次付息的具體安排。計(jì)息期間為2025年1月25日至2026年1月24日，按照《募集說(shuō)明書》的約定，本計(jì)息年度的票面利率為3.50%（含稅）。以每張面值100元的可轉(zhuǎn)債計(jì)算，持有人每張可獲得3.50元的利息（含稅），實(shí)際到手金額將根據(jù)持有人稅負(fù)類型有所不同。

關(guān)于付息的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，公告明確指出，付息債權(quán)登記日為2026年1月23日。這意味著，截至當(dāng)日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“上銀轉(zhuǎn)債”持有人，均有資格享受本次利息派發(fā)。值得注意的是，原定的付息日為2026年1月25日，但由于該日為非交易日，因此付息日順延至1月26日。這一天同時(shí)被定為除息日與兌息日。

“上銀轉(zhuǎn)債”于2021年1月25日公開發(fā)行，發(fā)行規(guī)模高達(dá)200億元。本次付息屬于其存續(xù)期間的常規(guī)安排，后續(xù)上海銀行將按照募集說(shuō)明書的約定，繼續(xù)履行信息披露及兌付義務(wù)。截至公告發(fā)布時(shí)，上海銀行的股價(jià)為9.79元/股，漲幅為1.35%；而“上銀轉(zhuǎn)債”的價(jià)格為128.015元，漲幅為0.41%。